-0.0532% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96.81 | 324.04 | 449.22 | 127.79 |
| 应收股利 | 23.73 | 15.93 | 20.57 | 0.97 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 246.81 | 4.40 | 3.00 | 1.43 |
| 清算备付金 | 2,887.31 | 2,270.74 | 464.75 | 1,005.94 |
| 应收股票清算款 | 2,202.60 | 345.08 | 174.69 | 99.66 |
| 新股申购款 | 107.84 | 537.83 | 229.94 | 1,229.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 281,116.19 | 250,151.00 | 195,580.85 | 79,236.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.21 | 60.28 | 41.80 | 15.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.53 | 10.05 | 6.97 | 2.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 57,102.72 | 7,568.92 | 25,269.80 | 10,999.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 644.26 | 561.88 | 326.44 | 102.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.11 | 21.32 | 11.19 | 18.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,228.79 | 337.94 | 75.76 | 122.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.49 | 6.10 | 3.35 | 1.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59,082.34 | 8,580.01 | 25,743.76 | 11,266.79 |
| 基金单位总额 | 193,981.23 | 212,177.87 | 152,086.56 | 61,617.03 |
| 未分配净收益 | 28,052.62 | 29,393.12 | 17,750.53 | 6,352.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 222,033.85 | 241,570.98 | 169,837.08 | 67,969.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 281,116.19 | 250,151.00 | 195,580.85 | 79,236.01 |