资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,934.85 | 3,415.09 | 1,109.93 | 1,671.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.80 | 55.76 | 42.26 | 3.22 |
清算备付金 | 1.87 | 124.24 | 105.73 | 30.26 |
应收股票清算款 | 0.00 | 388.48 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 625.22 | 523.39 | 979.66 | 1,902.69 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 49,999.11 | 64,810.46 | 46,232.25 | 20,677.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.15 | 1.54 | 1.15 | 0.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 539.82 | 481.15 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.60 | 7.13 | 2.15 | 1.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 576.03 | 1,570.24 | 492.11 | 1,166.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 606.02 | 1,597.63 | 1,046.75 | 1,652.70 |
基金单位总额 | 54,319.82 | 67,911.52 | 43,268.47 | 17,324.94 |
未分配净收益 | -4,926.73 | -4,698.70 | 1,917.02 | 1,699.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 49,393.09 | 63,212.82 | 45,185.50 | 19,024.51 |
负债及持有人权益合计 | 49,999.11 | 64,810.46 | 46,232.25 | 20,677.21 |