资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,895.82 | 12,802.13 | 1,595.42 | 29,783.50 |
应收股利 | 0.00 | 428.46 | 0.00 | 1,574.58 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 37.16 | 25.96 | 44.56 | 121.89 |
清算备付金 | 22.25 | 96.12 | 73.86 | 270.25 |
应收股票清算款 | 2,706.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 41.02 | 33.33 | 17.42 | 879.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 244,042.97 | 322,944.75 | 381,872.91 | 496,052.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 311.97 | 404.01 | 495.69 | 603.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 52.00 | 67.34 | 82.61 | 100.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 486.11 | 967.31 | 0.02 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 122.99 | 61.63 | 99.02 | 217.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 320.43 | 267.62 | 353.90 | 11,383.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,293.51 | 1,767.92 | 1,031.25 | 12,305.29 |
基金单位总额 | 362,112.82 | 394,855.48 | 428,257.72 | 468,424.17 |
未分配净收益 | -119,363.36 | -73,678.65 | -47,416.06 | 15,323.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 242,749.46 | 321,176.84 | 380,841.66 | 483,747.47 |
负债及持有人权益合计 | 244,042.97 | 322,944.75 | 381,872.91 | 496,052.76 |