资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,043.22 | 7,165.15 | 2,004.50 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,095.41 | 283.83 | 290.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3,145.75 | 1,617.21 | 11,924.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 412,254.68 | 251,753.46 | 628,646.44 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 49.44 | 33.21 | 96.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.36 | 8.30 | 24.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 108,912.63 | 65,312.58 | 105,633.04 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.39 | 23.13 | 23.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.56 | 0.90 | 10.39 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 109,049.83 | 65,411.32 | 105,885.30 |
基金单位总额 | 291,749.34 | 181,832.49 | 514,606.95 |
未分配净收益 | 11,455.50 | 4,509.65 | 8,154.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 303,204.85 | 186,342.14 | 522,761.13 |
负债及持有人权益合计 | 412,254.68 | 251,753.46 | 628,646.44 |