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惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)

2024-07-18     1.05860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本23,155.701,043.227,165.152,004.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306.361,095.41283.83290.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款14,199.073,145.751,617.2111,924.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值265,382.47412,254.68251,753.46628,646.44
负债
  应付基金管理费27.9149.4433.2196.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.9812.368.3024.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,912.71108,912.6365,312.58105,633.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.6623.3923.1323.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.582.560.9010.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58,000.76109,049.8365,411.32105,885.30
  基金单位总额197,554.92291,749.34181,832.49514,606.95
  未分配净收益9,826.7911,455.504,509.658,154.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,381.71303,204.85186,342.14522,761.13
  负债及持有人权益合计265,382.47412,254.68251,753.46628,646.44