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汇丰晋信丰盈债券A(014443)

2024-03-01     1.0433-0.0766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本150.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款293.162.93
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.802.53
  清算备付金83.86238.24
  应收股票清算款0.00136.92
  新股申购款0.012.53
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值34,628.1950,609.17
负债
  应付基金管理费7.0311.18
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.343.73
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,921.307,719.77
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款150.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项10.9214.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,138.31158.02
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.424.40
  预提费用0.000.00
  负债总额7,233.957,915.18
  基金单位总额26,884.7842,857.65
  未分配净收益509.45-163.66
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值27,394.2442,693.99
  负债及持有人权益合计34,628.1950,609.17