-0.1244% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.28 | 150.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 395.32 | 293.16 | 2.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 0.80 | 2.53 |
| 清算备付金 | 156.49 | 83.86 | 238.24 |
| 应收股票清算款 | 451.29 | 0.00 | 136.92 |
| 新股申购款 | 456.26 | 0.01 | 2.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,472.19 | 34,628.19 | 50,609.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.55 | 7.03 | 11.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.85 | 2.34 | 3.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,850.24 | 5,921.30 | 7,719.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.55 | 10.92 | 14.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,182.36 | 1,138.31 | 158.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.20 | 2.42 | 4.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,092.54 | 7,233.95 | 7,915.18 |
| 基金单位总额 | 65,364.06 | 26,884.78 | 42,857.65 |
| 未分配净收益 | 2,015.58 | 509.45 | -163.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,379.64 | 27,394.24 | 42,693.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,472.19 | 34,628.19 | 50,609.17 |