-0.0196% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,004.95 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.74 | 122.71 | 1,142.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.38 | 4.39 | 5.83 |
| 清算备付金 | 1,844.25 | 505.45 | 566.49 |
| 应收股票清算款 | 284.56 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157,448.71 | 116,977.01 | 97,415.36 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 20.28 | 20.48 | 20.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.76 | 6.83 | 6.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 74,802.49 | 36,468.24 | 14,960.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 283.34 | 0.00 | 1,008.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.74 | 20.58 | 11.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.68 | 5.01 | 5.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,131.29 | 36,521.14 | 16,013.14 |
| 基金单位总额 | 81,013.99 | 81,013.99 | 81,013.99 |
| 未分配净收益 | 1,303.43 | -558.12 | 388.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,317.42 | 80,455.87 | 81,402.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 157,448.71 | 116,977.01 | 97,415.36 |