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中银双息回报混合C(014454)

2024-11-01     1.54800.4086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款481.00262.32246.881,143.48
  应收股利62.960.005.110.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.315.888.927.85
  清算备付金124.8178.8695.15105.31
  应收股票清算款0.00369.32132.2014.44
  新股申购款41.611.3411.512.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,829.9918,285.3622,204.9423,814.06
负债
  应付基金管理费19.3619.8027.5730.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.233.304.595.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款182.34343.9362.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.5041.7994.4349.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.085.1665.001.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.150.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额237.55414.00254.2186.27
  基金单位总额12,192.1212,623.4914,428.1415,624.04
  未分配净收益7,400.325,247.887,522.598,103.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,592.4417,871.3621,950.7323,727.79
  负债及持有人权益合计19,829.9918,285.3622,204.9423,814.06