行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安品质优选混合A(014460)

2024-07-23     0.6324-3.3766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,113.6515,504.9213,876.3117,648.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.9473.3365.94123.85
  清算备付金620.43875.631,821.42636.91
  应收股票清算款1,100.162,920.98309.864,858.51
  新股申购款23.7953.5529.75285.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,040.11211,711.65224,544.96229,936.98
负债
  应付基金管理费152.29257.59284.16273.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3842.9347.3645.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,418.772,465.171,079.04217.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项345.00464.88373.78403.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款275.55117.7173.109,832.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,234.203,371.581,882.9010,788.67
  基金单位总额219,114.18240,690.99255,697.05213,279.11
  未分配净收益-72,308.27-32,350.93-33,034.995,869.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,805.91208,340.06222,662.06219,148.31
  负债及持有人权益合计149,040.11211,711.65224,544.96229,936.98