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光大保德信汇佳混合A(014462)

2024-10-08     1.09041.8494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款149.4693.86106.0756.78
  应收股利4.250.003.240.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.650.440.961.77
  清算备付金6.9631.713.22148.65
  应收股票清算款33.3743.5118.350.00
  新股申购款0.120.020.390.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,048.59991.851,135.612,813.01
负债
  应付基金管理费1.030.961.433.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.160.240.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.8236.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.747.473.469.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.580.510.7824.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.4345.355.9738.96
  基金单位总额1,062.65979.721,063.852,576.08
  未分配净收益-39.48-33.2265.79197.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,023.16946.501,129.642,774.05
  负债及持有人权益合计1,048.59991.851,135.612,813.01