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工银行业优选混合C(014467)

2024-11-05     0.79900.7185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,194.552,773.552,465.946,403.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.113.6313.312.18
  清算备付金13.1419.8830.7422.82
  应收股票清算款21.580.00534.550.00
  新股申购款0.380.650.370.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,596.6410,693.1412,421.7916,638.67
负债
  应付基金管理费8.539.7214.7121.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.421.622.453.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,283.21672.76218.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.8427.6139.7718.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.893.1615.5393.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.011,326.84747.13358.19
  基金单位总额10,577.1311,690.1512,823.5416,508.38
  未分配净收益-2,013.50-2,323.85-1,148.88-227.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,563.649,366.3011,674.6616,280.48
  负债及持有人权益合计8,596.6410,693.1412,421.7916,638.67