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山西证券90天滚动持有短债债券A(014476)

2022-11-30     1.0343-0.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,540.55
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.21
  清算备付金699.02
  应收股票清算款0.00
  新股申购款673.90
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项96.30
  基金资产总值88,133.68
负债
  应付基金管理费11.30
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.83
  应付收益0.00
  卖出回购债券款11,100.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,401.82
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项7.77
  应付利息0.00
  应付赎回款70.19
  应付赎回费0.00
  未交税金9.50
  预提费用0.00
  负债总额12,608.70
  基金单位总额73,817.71
  未分配净收益1,707.27
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值75,524.98
  负债及持有人权益合计88,133.68