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泰信汇盈债券A(014502)

2025-06-20     1.02220.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,100.170.000.008,901.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.6424.1553.48195.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.102.620.001.10
  清算备付金0.004.57106.4178.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,534.571,027.2861,817.8651,887.70
负债
  应付基金管理费38.501.8713.3412.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.830.624.454.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.009,308.090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.759.0117.048.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.773.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.0911.519,344.6929.69
  基金单位总额147,552.361,000.1850,002.4450,002.46
  未分配净收益2,920.1215.592,470.741,855.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,472.471,015.7752,473.1851,858.01
  负债及持有人权益合计150,534.571,027.2861,817.8651,887.70