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泰信汇盈债券A(014502)

2024-11-08     1.01980.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,901.632,002.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.1553.48195.1930.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.620.001.100.51
  清算备付金4.57106.4178.68258.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,027.2861,817.8651,887.7050,739.21
负债
  应付基金管理费1.8713.3412.7812.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.624.454.264.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,308.090.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.0117.048.8315.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.773.822.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.519,344.6929.6934.46
  基金单位总额1,000.1850,002.4450,002.4650,002.49
  未分配净收益15.592,470.741,855.55702.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,015.7752,473.1851,858.0150,704.75
  负债及持有人权益合计1,027.2861,817.8651,887.7050,739.21