行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰远见优选混合A(014513)

2024-02-21     0.71790.8428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款305.6275.13
  应收股利1.700.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.686.93
  清算备付金85.5997.46
  应收股票清算款6.870.00
  新股申购款0.320.24
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值20,627.5923,998.46
负债
  应付基金管理费25.1330.39
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.195.07
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款101.31233.94
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款203.190.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项34.1428.76
  应付利息0.000.00
  应付赎回款19.5832.07
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额391.10334.64
  基金单位总额23,063.7525,779.43
  未分配净收益-2,827.27-2,115.61
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,236.4923,663.82
  负债及持有人权益合计20,627.5923,998.46