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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)

2024-06-21     0.7790-0.5363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,263.0512,816.3930,252.9316,895.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9013.46218.8955.37
  清算备付金1.021.02867.5334.51
  应收股票清算款134.27288.280.000.00
  新股申购款104.6868.86109.70426.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项21.990.00659.940.00
  基金资产总值212,757.16238,740.29302,673.60322,754.32
负债
  应付基金管理费4.715.277.007.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.941.051.401.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.290.0015,044.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.5712.0710.9437.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.80450.10157.67525.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145.05478.2615,232.42587.25
  基金单位总额294,824.69299,977.32343,382.03333,196.66
  未分配净收益-82,212.57-61,715.30-55,940.85-11,029.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,612.11238,262.02287,441.18322,167.07
  负债及持有人权益合计212,757.16238,740.29302,673.60322,754.32