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诺安高端制造股票C(014536)

2022-09-30     1.4440-1.3661%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,254.481,108.07
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.20
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.3611.05
  清算备付金12.6583.33
  应收股票清算款572.000.00
  新股申购款18.1556.70
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,798.3010,775.91
负债
  应付基金管理费16.8512.76
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.812.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.05198.89
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0041.41
  其他应付款项29.7411.05
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,320.6539.71
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,370.10305.95
  基金单位总额7,877.555,646.28
  未分配净收益5,550.654,823.67
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值13,428.2010,469.95
  负债及持有人权益合计14,798.3010,775.91