行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城研究精选混合C(014538)

2025-05-08     1.11330.5328%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,530.688,454.704,918.329,003.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.7310.8218.4024.49
  清算备付金45.0254.7258.48150.23
  应收股票清算款0.000.005.771,749.68
  新股申购款1.081.963.365.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,449.0227,589.9334,279.1544,978.34
负债
  应付基金管理费26.1027.1934.1154.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.354.535.699.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款254.64267.0467.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.8249.5463.58118.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.0683.432.4815.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额347.97431.73173.64197.98
  基金单位总额23,230.6626,986.7029,127.4732,106.70
  未分配净收益1,870.39171.504,978.0412,673.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,101.0527,158.2034,105.5144,780.36
  负债及持有人权益合计25,449.0227,589.9334,279.1544,978.34