资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,003.57 | 5,053.80 | 8,870.68 | 10,619.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.49 | 16.97 | 31.58 | 40.47 |
清算备付金 | 150.23 | 190.83 | 489.28 | 261.74 |
应收股票清算款 | 1,749.68 | 423.42 | 211.00 | 334.24 |
新股申购款 | 5.81 | 10.64 | 11.00 | 100.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 44,978.34 | 54,303.30 | 67,535.66 | 80,498.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 54.52 | 68.44 | 78.63 | 103.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.09 | 11.41 | 13.11 | 17.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 323.20 | 514.23 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.73 |
其他应付款项 | 118.67 | 120.22 | 127.16 | 17.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 15.69 | 76.68 | 194.67 | 184.75 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 197.98 | 599.95 | 927.80 | 467.16 |
基金单位总额 | 32,106.70 | 36,079.10 | 38,233.39 | 39,721.86 |
未分配净收益 | 12,673.66 | 17,624.25 | 28,374.47 | 40,309.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,780.36 | 53,703.35 | 66,607.86 | 80,031.69 |
负债及持有人权益合计 | 44,978.34 | 54,303.30 | 67,535.66 | 80,498.84 |