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长城研究精选混合C(014538)

2023-12-08     1.1288-0.0354%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,003.575,053.808,870.6810,619.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.4916.9731.5840.47
  清算备付金150.23190.83489.28261.74
  应收股票清算款1,749.68423.42211.00334.24
  新股申购款5.8110.6411.00100.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,978.3454,303.3067,535.6680,498.84
负债
  应付基金管理费54.5268.4478.63103.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.0911.4113.1117.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00323.20514.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00144.73
  其他应付款项118.67120.22127.1617.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.6976.68194.67184.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.98599.95927.80467.16
  基金单位总额32,106.7036,079.1038,233.3939,721.86
  未分配净收益12,673.6617,624.2528,374.4740,309.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,780.3653,703.3566,607.8680,031.69
  负债及持有人权益合计44,978.3454,303.3067,535.6680,498.84