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华安优势精选混合A(014539)

2024-04-15     0.5317-0.8762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款418.27523.39732.00830.43
  应收股利0.0022.200.004.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金108.44182.35262.101,462.32
  应收股票清算款0.000.000.00271.71
  新股申购款1.303.290.8519.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,426.4610,559.4414,556.4922,087.27
负债
  应付基金管理费8.5913.3618.1829.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.432.233.034.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0023.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.008.9317.0010.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.9120.625.351,442.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.6446.0368.601,489.91
  基金单位总额14,364.5715,616.3417,432.4220,020.76
  未分配净收益-5,968.75-5,102.93-2,944.53576.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,395.8210,513.4114,487.8920,597.35
  负债及持有人权益合计8,426.4610,559.4414,556.4922,087.27