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华安新能源主题混合A(014541)

2024-04-22     0.57300.3854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,129.051,715.231,162.01
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.895.985.89
  清算备付金18.9848.7531.27
  应收股票清算款87.900.0055.38
  新股申购款3.219.595.18
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,359.5611,482.9511,970.56
负债
  应付基金管理费9.3613.8315.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.562.302.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款91.070.021.79
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项48.0065.2154.32
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2.3237.021.30
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额152.69118.8575.97
  基金单位总额13,907.9214,843.7615,951.82
  未分配净收益-4,701.05-3,479.66-4,057.24
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,206.8711,364.1011,894.59
  负债及持有人权益合计9,359.5611,482.9511,970.56