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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543)

2025-06-30     1.16750.7856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,314.031,216.991,299.75
  应收股利0.001.590.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.512.013.09
  清算备付金0.003.652.01105.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0046.87223.65327.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0016,889.0914,883.6015,219.48
负债
  应付基金管理费0.007.186.035.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.441.211.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00370.50423.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.3616.529.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00328.70115.35457.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00351.22511.10899.36
  基金单位总额0.0021,440.7517,826.4713,921.06
  未分配净收益0.00-4,902.88-3,453.96399.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0016,537.8714,372.5014,320.13
  负债及持有人权益合计0.0016,889.0914,883.6015,219.48