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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543)

2024-07-16     0.77281.3641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,216.991,299.75208.54145.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.013.090.410.24
  清算备付金2.01105.329.180.29
  应收股票清算款0.000.0013.060.00
  新股申购款223.65327.0722.065.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,883.6015,219.482,658.121,439.13
负债
  应付基金管理费6.035.611.150.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.211.120.230.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款370.50423.450.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.529.8911.014.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.35457.99101.0931.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额511.10899.36113.7637.05
  基金单位总额17,826.4713,921.063,228.941,783.95
  未分配净收益-3,453.96399.06-684.57-381.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,372.5014,320.132,544.361,402.08
  负债及持有人权益合计14,883.6015,219.482,658.121,439.13