-1.4245% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-08-06 | 2025-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,685.33 | 9,954.29 | 10,019.82 | 9,993.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.78 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.51 | 42.73 | 20.61 | 20.28 |
| 清算备付金 | 2.95 | 24.51 | 154.87 | 17.05 |
| 应收股票清算款 | 561.54 | 1,071.83 | 0.00 | 1,995.72 |
| 新股申购款 | 394.77 | 634.28 | 2,065.53 | 647.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,748.70 | 120,898.52 | 117,086.65 | 112,798.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.94 | 2.87 | 9.10 | 43.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.39 | 0.57 | 1.82 | 8.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.18 | 16.50 | 13.84 | 15.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,469.72 | 5,102.49 | 4,474.92 | 7,055.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 80.34 | 57.72 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,571.33 | 5,195.16 | 4,502.72 | 7,137.10 |
| 基金单位总额 | 44,706.21 | 67,474.26 | 85,847.65 | 91,158.92 |
| 未分配净收益 | 37,471.16 | 48,229.10 | 26,736.28 | 14,502.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,177.37 | 115,703.36 | 112,583.93 | 105,661.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,748.70 | 120,898.52 | 117,086.65 | 112,798.82 |