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财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548)

2024-04-12     0.76070.0263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-04-122023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,298.36685.67435.63799.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0217.36
  应收股票清算款0.00117.580.000.00
  新股申购款0.000.1051.640.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,298.365,569.154,451.797,279.44
负债
  应付基金管理费0.875.595.4913.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.930.922.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.039.305.9713.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.362.719.7422.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.4719.0522.5653.33
  基金单位总额1,671.165,993.064,885.537,466.89
  未分配净收益-389.27-442.96-456.31-240.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,281.895,550.104,429.237,226.11
  负债及持有人权益合计1,298.365,569.154,451.797,279.44