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诺安益鑫灵活配置混合C(014550)

2024-06-14     1.43911.0959%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,686.542,060.871,167.69586.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.543.502.693.48
  清算备付金6.5317.215.9614.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.7812.011.761.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,963.916,773.153,824.673,214.66
负债
  应付基金管理费6.598.055.123.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.101.340.850.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款227.29379.620.0074.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.3310.5312.899.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.295.522.344.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额259.78405.2521.2692.67
  基金单位总额3,853.393,858.382,718.562,041.54
  未分配净收益1,850.742,509.521,084.841,080.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,704.136,367.903,803.403,121.99
  负债及持有人权益合计5,963.916,773.153,824.673,214.66