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博时恒瑞混合A(014554)

2024-06-19     0.9665-0.0103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,129.550.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251.94181.62206.08401.38
  应收股利0.640.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.454.085.763.46
  清算备付金29.5982.0770.73323.83
  应收股票清算款0.0070.6820.4550.94
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,516.8710,896.3720,719.0521,476.25
负债
  应付基金管理费5.817.3914.1014.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.451.853.533.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0019.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款74.8556.600.0142.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.7516.358.437.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.0515.800.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.370.750.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.76100.8051.4772.56
  基金单位总额8,770.8510,891.7721,166.4321,166.43
  未分配净收益-357.75-96.21-498.85237.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,413.1010,795.5720,667.5821,403.69
  负债及持有人权益合计8,516.8710,896.3720,719.0521,476.25