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华商品质慧选混合A(014558)

2022-12-05     0.87430.2408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,809.98
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.44
  清算备付金584.38
  应收股票清算款6,080.29
  新股申购款4.39
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值23,680.89
负债
  应付基金管理费30.34
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.06
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款57.61
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项31.31
  应付利息0.00
  应付赎回款450.45
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额574.88
  基金单位总额22,852.64
  未分配净收益253.37
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值23,106.01
  负债及持有人权益合计23,680.89