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华商品质慧选混合C(014559)

2024-03-04     0.71541.3889%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,129.382,348.782,809.98
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.0514.292.44
  清算备付金81.45169.00584.38
  应收股票清算款354.9471.956,080.29
  新股申购款2.492.964.39
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,087.0814,556.6523,680.89
负债
  应付基金管理费15.8418.0930.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.643.015.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00355.8957.61
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项77.88101.0331.31
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款119.845.21450.45
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额216.25483.28574.88
  基金单位总额15,216.9316,462.2022,852.64
  未分配净收益-2,346.10-2,388.83253.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,870.8414,073.3723,106.01
  负债及持有人权益合计13,087.0814,556.6523,680.89