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易方达品质动能三年持有混合A(014562)

2025-07-02     0.9049-0.6696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0056,700.5796,333.460.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00117,721.39122,773.83136,985.63
  应收股利0.00621.970.0035.23
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0015.463.4510.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00793,259.86843,887.20897,094.25
负债
  应付基金管理费0.00787.68860.581,096.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00131.28143.43182.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,126.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0024.8023.409.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.003,105.231,065.121,327.17
  基金单位总额0.00994,294.83993,220.73992,002.85
  未分配净收益0.00-204,140.21-150,398.65-96,235.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00790,154.63842,822.08895,767.08
  负债及持有人权益合计0.00793,259.86843,887.20897,094.25