资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 819.41 | 561.96 | 590.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.78 | 26.77 | 1.25 |
清算备付金 | 35.18 | 55.14 | 32.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 190.79 | 0.00 |
新股申购款 | 214.37 | 33.05 | 216.74 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,092.97 | 20,181.80 | 5,779.32 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 22.16 | 27.04 | 4.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.95 | 3.61 | 0.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 98.24 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.75 | 58.48 | 18.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 483.56 | 669.44 | 165.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 539.73 | 763.34 | 287.53 |
基金单位总额 | 21,997.67 | 19,098.12 | 4,702.64 |
未分配净收益 | -3,444.43 | 320.33 | 789.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,553.24 | 19,418.45 | 5,491.79 |
负债及持有人权益合计 | 19,092.97 | 20,181.80 | 5,779.32 |