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鑫元清洁能源混合发起式A(014574) - 搜狐基金
鑫元清洁能源混合发起式A(014574)
2025-07-24
0.4743
0.2960%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 153.28 | 197.69 | 786.23 | 819.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.60 | 10.75 | 9.01 | 7.78 |
清算备付金 | 26.49 | 16.78 | 47.51 | 35.18 |
应收股票清算款 | 57.93 | 0.00 | 155.14 | 0.00 |
新股申购款 | 18.01 | 12.80 | 22.26 | 214.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,888.76 | 6,039.31 | 11,283.35 | 19,092.97 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.21 | 6.34 | 10.72 | 22.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.03 | 1.06 | 1.79 | 2.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 696.06 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.92 | 18.91 | 26.32 | 26.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 94.71 | 13.29 | 231.36 | 483.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 124.34 | 41.07 | 968.81 | 539.73 |
基金单位总额 | 13,331.43 | 14,997.05 | 17,648.21 | 21,997.67 |
未分配净收益 | -7,567.01 | -8,998.81 | -7,333.67 | -3,444.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,764.42 | 5,998.24 | 10,314.54 | 18,553.24 |
负债及持有人权益合计 | 5,888.76 | 6,039.31 | 11,283.35 | 19,092.97 |