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鑫元清洁能源混合发起式C(014575)

2024-09-30     0.40987.9273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.69786.23819.41561.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.759.017.7826.77
  清算备付金16.7847.5135.1855.14
  应收股票清算款0.00155.140.00190.79
  新股申购款12.8022.26214.3733.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,039.3111,283.3519,092.9720,181.80
负债
  应付基金管理费6.3410.7222.1627.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.792.953.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00696.060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.9126.3226.7558.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.29231.36483.56669.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.07968.81539.73763.34
  基金单位总额14,997.0517,648.2121,997.6719,098.12
  未分配净收益-8,998.81-7,333.67-3,444.43320.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,998.2410,314.5418,553.2419,418.45
  负债及持有人权益合计6,039.3111,283.3519,092.9720,181.80