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西部利得聚优一年持有期混合(014593)

2024-04-24     0.97430.0205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款966.3279.69257.13
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.177.608.08
  清算备付金19.08105.90168.71
  应收股票清算款0.0036.090.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,358.0324,048.1628,678.94
负债
  应付基金管理费6.3015.0915.41
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.182.832.89
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00950.286,003.17
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款80.5547.5214.13
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项20.4825.0032.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款597.150.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.081.531.46
  预提费用0.000.000.00
  负债总额705.741,042.256,069.92
  基金单位总额8,986.3323,517.7323,506.08
  未分配净收益-334.04-511.82-897.07
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,652.2923,005.9122,609.02
  负债及持有人权益合计9,358.0324,048.1628,678.94