资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,480.82 | 2,161.58 | 731.10 |
应收股利 | 5.34 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.19 | 9.09 | 1.79 |
清算备付金 | 20.10 | 25.08 | 15.48 |
应收股票清算款 | 0.00 | 378.08 | 0.00 |
新股申购款 | 596.62 | 463.00 | 213.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 38,640.19 | 20,587.90 | 7,784.81 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 15.35 | 7.92 | 2.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.07 | 1.58 | 0.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 122.32 | 0.00 | 196.22 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.94 | 29.81 | 6.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 968.13 | 1,997.71 | 384.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,145.18 | 2,040.62 | 590.44 |
基金单位总额 | 52,546.58 | 21,813.37 | 7,436.20 |
未分配净收益 | -15,051.57 | -3,266.10 | -241.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 37,495.01 | 18,547.27 | 7,194.37 |
负债及持有人权益合计 | 38,640.19 | 20,587.90 | 7,784.81 |