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嘉实中证医疗指数发起式C(014603)

2024-03-28     0.56980.0702%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,480.822,161.58731.10
  应收股利5.340.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.199.091.79
  清算备付金20.1025.0815.48
  应收股票清算款0.00378.080.00
  新股申购款596.62463.00213.83
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项2.760.000.00
  基金资产总值38,640.1920,587.907,784.81
负债
  应付基金管理费15.357.922.36
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.071.580.47
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款122.320.00196.22
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项28.9429.816.24
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款968.131,997.71384.24
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.170.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,145.182,040.62590.44
  基金单位总额52,546.5821,813.377,436.20
  未分配净收益-15,051.57-3,266.10-241.83
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值37,495.0118,547.277,194.37
  负债及持有人权益合计38,640.1920,587.907,784.81