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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619)

2024-05-20     0.98400.1731%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.155,433.280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款327.193,926.302,863.664,911.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.276.1711.774.48
  清算备付金139.801,430.182,310.001,620.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,882.4154,289.7772,423.10105,502.35
负债
  应付基金管理费21.2826.1335.7847.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.098.7111.9315.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,003.430.005,002.817,500.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.092,678.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.5318.4721.1918.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款155.43223.59514.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.100.070.160.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,215.192,956.305,586.547,583.36
  基金单位总额42,088.4652,720.9968,898.9297,214.58
  未分配净收益-1,421.24-1,387.53-2,062.36704.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,667.2351,333.4666,836.5797,918.99
  负债及持有人权益合计47,882.4154,289.7772,423.10105,502.35