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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626)

2024-04-23     0.95670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本4,206.492,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款183.763,839.412,449.29
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.914.219.65
  清算备付金1,040.02992.571,325.71
  应收股票清算款49.680.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值33,903.4644,772.9155,255.45
负债
  应付基金管理费16.0120.7528.21
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.346.929.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,052.431,900.382,901.11
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,555.040.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项25.5517.7825.99
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款301.8868.96150.58
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.850.060.12
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,403.124,569.983,115.52
  基金单位总额31,510.6241,595.9154,252.79
  未分配净收益-1,010.27-1,392.98-2,112.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值30,500.3540,202.9352,139.92
  负债及持有人权益合计33,903.4644,772.9155,255.45