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财通福瑞混合发起(LOF)C(014627)

2024-02-23     0.80580.4738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.005,401.395,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款867.291,553.961,822.9310,334.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.872.152.033.12
  清算备付金229.02277.96315.9214.78
  应收股票清算款743.650.001.150.00
  新股申购款0.000.010.260.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,211.4419,055.1722,370.6523,956.65
负债
  应付基金管理费8.999.8110.5817.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.252.452.652.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,005.080.000.0069.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.85
  其他应付款项37.0055.6521.8717.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.210.1314.7622.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,064.1270.8552.80154.75
  基金单位总额17,461.5018,964.8519,435.2620,064.24
  未分配净收益685.8319.482,882.603,737.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,147.3318,984.3322,317.8523,801.89
  负债及持有人权益合计19,211.4419,055.1722,370.6523,956.65