-2.7302% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.69 | 472.12 | 577.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.72 | 3.39 | 3.86 |
| 清算备付金 | 197.28 | 26.57 | 33.58 |
| 应收股票清算款 | 1,909.93 | 0.00 | 109.44 |
| 新股申购款 | 0.12 | 13.82 | 2.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,245.47 | 7,781.92 | 7,138.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.78 | 8.82 | 9.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.63 | 1.47 | 1.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 447.13 | 5.91 | 138.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 15.68 |
| 其他应付款项 | 125.27 | 20.71 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.61 | 21.99 | 2.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 616.79 | 58.91 | 184.58 |
| 基金单位总额 | 16,860.78 | 4,888.33 | 4,784.37 |
| 未分配净收益 | 4,767.90 | 2,834.68 | 2,170.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,628.68 | 7,723.01 | 6,954.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,245.47 | 7,781.92 | 7,138.94 |