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财通福盛混合发起(LOF)C(014628)

2024-12-03     0.9156-0.0873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款567.782,664.921,557.544.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.5519.0513.556.72
  清算备付金42.4281.7978.57197.28
  应收股票清算款0.3313.48602.641,909.93
  新股申购款0.130.300.940.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,635.4831,390.5230,396.2422,245.47
负债
  应付基金管理费9.5435.5037.8933.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.595.926.325.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.20459.190.00447.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.9988.0570.88125.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.120.000.004.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.08590.59118.01616.79
  基金单位总额8,803.1428,776.5225,518.5616,860.78
  未分配净收益776.262,023.404,759.674,767.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,579.4030,799.9330,278.2321,628.68
  负债及持有人权益合计9,635.4831,390.5230,396.2422,245.47