行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢优质精选混合发起C(014650)

2024-05-22     0.45330.3320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.89183.24199.5778.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.520.851.13
  清算备付金3.024.2820.323.32
  应收股票清算款17.7613.780.0028.53
  新股申购款0.010.190.060.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值703.01915.31843.441,067.72
负债
  应付基金管理费0.671.101.081.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.180.180.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.8530.290.0015.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.245.2910.466.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0790.971.174.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.97127.9112.9228.34
  基金单位总额1,310.741,315.941,253.221,241.03
  未分配净收益-644.71-528.54-422.70-201.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值666.04787.40830.521,039.38
  负债及持有人权益合计703.01915.31843.441,067.72