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大成专精特新混合C(014652)

2024-07-18     0.70190.1856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,435.241,649.522,840.4515,241.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.081.524.610.81
  清算备付金3.696.821.400.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.741.151.811.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,971.648,121.569,033.8117,428.85
负债
  应付基金管理费6.339.6311.7122.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.611.953.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.4278.350.0092.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.9511.3718.9610.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.271.402.2152.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.47102.8435.53183.29
  基金单位总额6,955.448,363.929,649.6317,260.55
  未分配净收益-1,011.27-345.20-651.35-14.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,944.178,018.728,998.2817,245.56
  负债及持有人权益合计5,971.648,121.569,033.8117,428.85