0.0179% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 216.32 | 85.88 | 121.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.71 | 0.26 | 0.61 |
| 清算备付金 | 11.12 | 0.00 | 0.65 |
| 应收股票清算款 | 12.78 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 93.58 | 21.27 | 14.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,706.12 | 1,341.81 | 1,366.79 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 56.60 | 0.00 | 26.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.98 | 4.00 | 2.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 72.77 | 37.28 | 30.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 131.90 | 41.51 | 59.75 |
| 基金单位总额 | 2,425.13 | 1,315.86 | 1,369.46 |
| 未分配净收益 | 149.10 | -15.56 | -62.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,574.22 | 1,300.30 | 1,307.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,706.12 | 1,341.81 | 1,366.79 |