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天弘上海金ETF发起联接C(014662)

2024-12-10     1.40840.3420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款641.86180.46216.3285.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.1720.2125.710.26
  清算备付金114.3245.1911.120.00
  应收股票清算款0.000.0012.780.00
  新股申购款351.32134.7693.5821.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,998.703,562.002,706.121,341.81
负债
  应付基金管理费0.300.100.080.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.020.020.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0056.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.752.501.984.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款413.67283.4872.7737.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额420.46286.87131.9041.51
  基金单位总额8,355.042,908.052,425.131,315.86
  未分配净收益2,223.21367.08149.10-15.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,578.253,275.132,574.221,300.30
  负债及持有人权益合计10,998.703,562.002,706.121,341.81