资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 10,001.49 | 5,000.57 | -0.04 | 6,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,208.12 | 946.93 | 236.03 | 1,766.41 |
应收股利 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | 5.17 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.25 | 22.32 | 4.28 | 74.44 |
清算备付金 | 4,921.92 | 1,339.79 | 1,716.66 | 834.12 |
应收股票清算款 | 10,804.99 | 2,132.63 | 1,072.53 | 4,004.63 |
新股申购款 | 14.10 | 3,309.73 | 0.22 | 37.09 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 540,514.11 | 304,547.31 | 142,373.95 | 161,086.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 279.51 | 154.80 | 63.58 | 90.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 48.76 | 26.59 | 10.85 | 15.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 97,004.99 | 0.00 | 30,084.83 | 12,004.04 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,791.59 | 1,018.27 | 966.44 | 3,115.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.44 | 43.28 | 17.44 | 20.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 29,663.36 | 310.02 | 270.79 | 1,012.70 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.74 | 3.27 | 2.40 | 7.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 131,844.28 | 1,567.48 | 31,418.44 | 16,269.26 |
基金单位总额 | 392,896.04 | 290,991.09 | 109,558.92 | 141,710.60 |
未分配净收益 | 15,773.78 | 11,988.73 | 1,396.59 | 3,106.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 408,669.82 | 302,979.83 | 110,955.51 | 144,816.74 |
负债及持有人权益合计 | 540,514.11 | 304,547.31 | 142,373.95 | 161,086.00 |