资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,028.16 | 2,337.08 | 8,262.38 | 1,640.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 60.25 | 54.83 | 9.16 | 1.96 |
清算备付金 | 943.86 | 317.50 | 82.08 | 21.60 |
应收股票清算款 | 7,223.85 | 312.72 | 660.31 | 0.00 |
新股申购款 | 562.99 | 617.71 | 2,087.23 | 1,870.89 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 237,726.96 | 78,417.45 | 125,847.59 | 24,160.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.34 | 1.74 | 2.18 | 0.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.87 | 0.35 | 0.44 | 0.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,045.79 | -1.20 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 322.95 | 2,127.88 | 1,155.34 | 1,143.96 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.30 | 8.13 | 1.00 | 2.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,673.72 | 349.39 | 1,607.38 | 658.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12,097.53 | 2,497.24 | 2,778.41 | 1,810.59 |
基金单位总额 | 347,979.98 | 104,257.51 | 144,316.50 | 24,280.37 |
未分配净收益 | -122,350.55 | -28,337.29 | -21,247.32 | -1,930.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 225,629.43 | 75,920.21 | 123,069.18 | 22,350.00 |
负债及持有人权益合计 | 237,726.96 | 78,417.45 | 125,847.59 | 24,160.59 |