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恒生前海恒裕债券C(014713)

2024-07-19     1.06690.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.3234.5541.0486.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.671.465.34
  清算备付金242.42156.22352.77201.71
  应收股票清算款0.000.000.00116.31
  新股申购款0.000.000.003.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,908.4954,796.6854,432.6454,081.28
负债
  应付基金管理费10.2910.1610.1810.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.721.691.701.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,399.0714,076.4614,433.5712,515.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.078.904.3920.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.060.02202.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.402.922.952.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,430.5514,106.6014,452.8212,751.89
  基金单位总额40,029.3840,055.8640,097.0741,151.10
  未分配净收益448.57634.22-117.25178.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,477.9540,690.0839,979.8241,329.40
  负债及持有人权益合计52,908.4954,796.6854,432.6454,081.28