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易方达成长动力混合A(014727)

2024-07-17     0.9846-2.9568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,960.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,054.445,866.245,083.727,613.98
  应收股利0.000.000.0011.03
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.419.1410.3015.58
  清算备付金423.1455.0168.32924.83
  应收股票清算款0.00267.290.002,130.22
  新股申购款302.0411.9827.24195.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,160.2834,844.1535,734.0048,043.16
负债
  应付基金管理费32.0242.3646.1654.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.347.067.699.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款725.91195.1378.321,830.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项53.1942.2035.3747.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.0639.24114.721,389.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额836.42330.19288.133,337.42
  基金单位总额36,893.8935,684.0737,403.1940,394.71
  未分配净收益-4,570.03-1,170.12-1,957.334,311.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,323.8634,513.9635,445.8644,705.74
  负债及持有人权益合计33,160.2834,844.1535,734.0048,043.16