-0.6871% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 94,999.85 | 68,898.03 | 13,943.54 | 12,106.62 |
| 应收股利 | 31.60 | 0.00 | 12.15 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 160.33 | 123.61 | 26.79 | 36.52 |
| 清算备付金 | 4,789.66 | 1,051.03 | 1,124.88 | 801.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,561.20 | 977.04 | 634.42 |
| 新股申购款 | 6,431.59 | 2,888.59 | 1,097.55 | 366.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 637,335.29 | 446,482.32 | 99,086.40 | 87,041.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 526.52 | 453.58 | 84.24 | 86.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.75 | 75.60 | 14.04 | 14.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30,831.66 | 0.00 | 373.86 | 625.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 465.78 | 365.69 | 90.31 | 126.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,389.29 | 12,459.30 | 1,778.12 | 656.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,380.13 | 13,442.21 | 2,361.90 | 1,529.58 |
| 基金单位总额 | 160,014.25 | 184,189.23 | 76,629.36 | 78,070.27 |
| 未分配净收益 | 433,940.91 | 248,850.89 | 20,095.14 | 7,441.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 593,955.16 | 433,040.12 | 96,724.50 | 85,511.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 637,335.29 | 446,482.32 | 99,086.40 | 87,041.18 |