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华富荣盛一年持有期混合C(014731) - 搜狐基金
华富荣盛一年持有期混合C(014731)
2024-11-01
1.02400.1271%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 34.60 | 61.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.01 | 0.84 |
清算备付金 | 309.33 | 624.05 |
应收股票清算款 | 163.25 | 798.86 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 31,855.58 | 33,366.93 |
负债 |
应付基金管理费 | 22.71 | 20.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.54 | 4.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,830.00 | 8,460.37 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 159.31 | 839.89 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.75 | 18.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.84 | 2.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,032.34 | 9,349.43 |
基金单位总额 | 27,999.23 | 23,778.30 |
未分配净收益 | 824.01 | 239.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,823.24 | 24,017.50 |
负债及持有人权益合计 | 31,855.58 | 33,366.93 |