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华富荣盛一年持有期混合C(014731)

2024-11-01     1.02400.1271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款34.6061.09
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.010.84
  清算备付金309.33624.05
  应收股票清算款163.25798.86
  新股申购款0.000.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值31,855.5833,366.93
负债
  应付基金管理费22.7120.33
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.544.07
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,830.008,460.37
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款159.31839.89
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项9.7518.77
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.842.54
  预提费用0.000.00
  负债总额3,032.349,349.43
  基金单位总额27,999.2323,778.30
  未分配净收益824.01239.20
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值28,823.2424,017.50
  负债及持有人权益合计31,855.5833,366.93