资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,331.14 | 1,288.47 | 131.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 35.48 | 10.82 | 0.64 |
清算备付金 | 109.26 | 135.79 | 1.52 |
应收股票清算款 | 0.00 | 91.76 | 50.15 |
新股申购款 | 209.99 | 55.60 | 17.74 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 46,221.59 | 26,609.47 | 2,300.32 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 55.38 | 39.56 | 2.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.23 | 6.59 | 0.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,259.38 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 67.87 | 48.76 | 6.29 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 99.17 | 112.78 | 60.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,503.63 | 216.74 | 70.38 |
基金单位总额 | 36,168.40 | 25,080.25 | 2,389.21 |
未分配净收益 | 8,549.57 | 1,312.47 | -159.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,717.96 | 26,392.73 | 2,229.94 |
负债及持有人权益合计 | 46,221.59 | 26,609.47 | 2,300.32 |