行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)

2024-05-29     1.07600.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,401.500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款178.70170.97106.926.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.6825.7525.4825.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款480.75608.5478.193.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值222,497.12234,250.8640,451.1430,721.99
负债
  应付基金管理费31.4331.806.163.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.867.951.540.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,507.6032,012.689,081.547,378.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.8913.0516.805.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款357.40748.32149.890.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.2819.983.622.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,958.4132,844.079,261.697,392.71
  基金单位总额172,241.56193,277.3030,541.2623,167.70
  未分配净收益10,297.158,129.49648.18161.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182,538.71201,406.7831,189.4523,329.28
  负债及持有人权益合计222,497.12234,250.8640,451.1430,721.99