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西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)

2025-09-30     1.10740.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00183.7147.53178.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.060.00
  清算备付金0.001,008.820.680.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00665.35662.83480.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00205,642.90280,097.63222,497.12
负债
  应付基金管理费0.0027.9238.8631.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.006.989.727.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0038,306.4437,618.6339,507.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0020.8912.9022.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,029.23417.78357.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0019.2220.5920.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0039,418.9038,131.2739,958.41
  基金单位总额0.00151,456.61223,504.33172,241.56
  未分配净收益0.0014,767.3818,462.0210,297.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00166,223.99241,966.35182,538.71
  负债及持有人权益合计0.00205,642.90280,097.63222,497.12