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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)

2024-05-23     0.8750-2.1800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款227.42117.87122.59126.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.000.000.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,473.861,500.672,045.972,246.91
负债
  应付基金管理费1.481.862.592.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.310.430.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.967.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.501.4915.006.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.2511.1218.0710.08
  基金单位总额1,623.261,640.042,239.992,199.65
  未分配净收益-165.65-150.49-212.0937.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,457.611,489.552,027.902,236.83
  负债及持有人权益合计1,473.861,500.672,045.972,246.91