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长信稳健增长一年持有混合C(014753)

2022-12-02     1.0006-0.2989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本14,000.01
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,564.39
  应收股利32.31
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金3,846.86
  应收股票清算款1,403.89
  新股申购款24.25
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.17
  基金资产总值103,865.18
负债
  应付基金管理费82.64
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费16.53
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项10.75
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.74
  预提费用0.00
  负债总额124.44
  基金单位总额96,974.50
  未分配净收益6,766.24
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值103,740.74
  负债及持有人权益合计103,865.18