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华安品质领先混合C(014774)

2024-05-23     0.6365-1.8807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,206.243,035.344,460.5310,609.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.846.6324.8535.66
  清算备付金32.8837.0543.38175.98
  应收股票清算款16.510.0053.650.00
  新股申购款1.530.842.6180.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,190.8214,997.2818,703.0260,118.53
负债
  应付基金管理费12.2118.4223.6760.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.043.073.9510.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.110.0327.70782.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.4467.11133.97185.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.804.4710.332,157.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.4094.32201.193,198.98
  基金单位总额15,279.6917,415.6720,354.9051,382.69
  未分配净收益-3,239.27-2,512.72-1,853.075,536.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,040.4214,902.9518,501.8356,919.55
  负债及持有人权益合计12,190.8214,997.2818,703.0260,118.53