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景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791)

2024-11-06     0.9404-1.0105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,572.562,806.58
  应收股利1.570.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.107.45
  清算备付金20.32132.76
  应收股票清算款0.00168.15
  新股申购款0.100.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,022.4920,365.13
负债
  应付基金管理费14.0520.32
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.343.39
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款66.54375.60
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项32.4441.57
  应付利息0.000.00
  应付赎回款309.130.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额426.50443.40
  基金单位总额15,957.3520,974.42
  未分配净收益-2,361.36-1,052.69
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值13,595.9919,921.72
  负债及持有人权益合计14,022.4920,365.13